申通地铁:2016年年度报告

作者: admin 分类: 公司新闻 发布时间: 2019-12-03 11:53

        

        

        
        

        2016 成年累月度说话充其量的或方法 公司信号:600834 公司略语:申通地铁 上海申通地铁分配物股份有穷的公司 2016 成年累月度说话充其量的或方法 要紧暗示 一、本董事会、中西部及东部各州的县议会及董事、监事、高级运用任职于公约年度说话充其量的或方法质地的真实、精确、整整, 不在虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或重大的小姐,并承当屈指可数和联系的法律指责。 二、公司个人财产的董事列席董事会会。 三、上会奖学金买到者事务所(特别普通伙伴相干)为本公司发行了合格的无保存看待的审计说话充其量的或方法。 四、公司董事长俞光耀、行政经理顾诚、掌管奖学金买到者税收负责人新万博体育及奖学金买到者机构负责人(奖学金买到者掌管 任职于)颜为学发表宣言:公约年度说话充其量的或方法中财务说话充其量的或方法的真实、精确、整整。 五、经董事会沉着的说话充其量的或方法期又来分派预案或公积金转增存货的预案 拟以2016岁末总存货的477,381,905股为基数,向个人财产的相称搭档按每10股派碰见钞花红元(含税 ),全体数量分派花红16,708,元,占当年归属于股票上市的公司相称搭档的净赚的。放映工具后公 司总存货的不动。 六、前瞻性发表宣言的风险发表宣言 √请求 □不请求 本说话充其量的或方法中所触及的贴近的课题、开展战术等前瞻性界定方法不著作公司对围攻者的根本的接受报价,敬请 围攻者理睬花费风险。 七、假设在被用桩遭受相称搭档及其相干方非经纪性运用资产产生 否 八、假设在解除管制规则决策顺序表面上的供应辩解的产生? 否 九、重大的风险暗示 √请求 □不请求 公司已在当年说话充其量的或方法中界定方法公司面临的风险,敬请围攻者让步关怀,事故参阅当年说话充其量的或方法第 四节/三/(四)可能性面临的风险。 十、对立面 □请求 √不请求 1 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 目录簿 上弦 释义..................................................................................................................................... 3 次要的节 公司简介和次要财务指标 ................................................................................................. 4 第三链杆 公司事情常规..................................................................................................................... 7 四节 经纪产生议论与剖析......................................................................................................... 8 第五节 要紧事项........................................................................................................................... 22 第六感觉节 权利股分配物使多样化及相称搭档产生 ........................................................................................... 32 第七节 主要担保相干产生............................................................................................................... 36 第八个溪 董事、监事、高级运用任职于和职员产生 ....................................................................... 37 第九节 公司运用........................................................................................................................... 42 第十节 公司票据相干产生........................................................................................................... 46 第十一节 财务说话充其量的或方法........................................................................................................................... 48 第十二节 备查文献目录簿................................................................................................................. 130 2 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 上弦 释义 一、 释义 在本说话充其量的或方法书中,除非文义另有所指,随后时间具有列举如下意味着: 经用时间释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁分配物股份有穷的公司 呈送所 指 上海贴壁纸买卖 申通地铁部队 指 上海申通地铁部队股份有穷的公司 资产经纪公司 指 上海申通地铁资产经纪运用股份有穷的公司 地铁资产公司 指 上海地铁资产花费运用股份有穷的公司 城市高速轻率判处传送上盖基金 指 上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干) 极端酒店公司 指 上海极端衡山酒店花费股份有穷的公司 上实分裂的 指 上实融资分裂的股份有穷的公司 城投用桩遭受 指 上海城投用桩遭受分配物股份有穷的公司 地铁盾构公司 指 上海地铁盾构装备工程股份有穷的公司 礼兴酒店 指 上海礼兴酒店股份有穷的公司 爱建分配物 指 上海爱建分配物股份有穷的公司 海通贴壁纸 指 海通贴壁纸分配物股份有穷的公司 新世纪评价 指 上海新世纪交换信誉评价花费效劳股份有穷的公司 首要的运营公司 指 上海地铁首要的运营股份有穷的公司 维保公司 指 上海地铁防守保证股份有穷的公司 高音的线公司 指 上海申通地铁高音的线开展股份有穷的公司 地铁分裂的公司 指 上海地铁分裂的股份有穷的公司 2014 年 8 月 8 日,地铁分裂的公司遵守实业更动表示,名字由 地铁融资分裂的公司 指 上海地铁分裂的股份有穷的公司更动为上海地铁融资分裂的股份有穷的公司 停飞公司与申通地铁部队签名的《忧虑让"地铁高音的线经纪 地铁高音的线经纪权 指 权"的和约书》,公司所得到的对上海地铁高音的线本分段的经纪 权 停飞公司与申通地铁部队签名的《忧虑资产运用的和约书》,公 资产运用费 指 司因运用申通地铁部队个人财产产者的地铁高音的线隧道、轨道、车站 和机电装备等资产,应向申通地铁部队报应的资产运用费 短期融资券 指 公司 2015 年度首要的期短期融资券 超短期融资券 指 公司 2016 年度首要的期超短期融资券 地铁高音的线本分段 指 上海地铁高音的线莘庄站很大的海教育学站站 列车严守时刻的率 指 地铁运营的严守时刻的桥式起重机次数与总桥式起重机次数的系数 运营图现金率 指 列车实践开行列次与课题开行列次之比 运营里程 指 在统计数字期内入伙运营的地铁开行的线路总一节 实践开行列车数 指 停飞地铁运转图开行的桥式起重机次数 本线货运充其量的 指 从本线车站到达的行人定量 财产转换入量 指 从其它线路财产转换入本线的行人定量 说话充其量的或方法期 指 2016 年度 3 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 次要的节 公司简介和次要财务指标 一、 公司通讯 公司的国文名字 上海申通地铁分配物股份有穷的公司 公司的国文略语 申通地铁 公司的外国语名字 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD. 公司的外国语名字缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代理人 俞光耀 二、 亲属人和亲属方法 董事会书记员 姓名 孙斯惠 亲属地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 电话零碎 021-54259953;021-54259971 副本 021-54257330 电子邮箱 sunsihui@ 三、 根本产生简介 公司对齐地址 上海市浦巡回489号(由由燕乔大厦)5楼 公司对齐地址的邮递区号 200122 公司使运作地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 公司使运作地址的邮递区号 201103 公司网址 HTTP:// 电子邮箱 600834@ 四、 通讯显露出及备置场所 公司经由选择的的通讯显露出大众传播媒体名字 上海贴壁纸报 携带年度说话充其量的或方法的柴纳证监会使具有特点网站的网址 公司年度说话充其量的或方法备置场所 上海市桂林路909号3号楼2楼 五、 实用简况 实用简况 证券天性 证券上市运转乾坤 证券略语 证券信号 更动前证券略语 A股 上海贴壁纸买卖 申通地铁 600834 六、 对立面相干材料 名字 上会奖学金买到者事务所(特别普通伙伴相干) 公司聘用的奖学金买到者事务所 使运作地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 (境内) 签名奖学金买到者师姓名 石东骏;张炜 4 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 七、 近三年次要奖学金买到者创纪录的和财务指标 (一) 次要奖学金买到者创纪录的 单位:元 传播:民币 比较期比头年声像同步 次要奖学金买到者创纪录的 2016年 2015年 2014年 增减(%) 营业有利 755,890,411.58 774,049,308.13 -2.35 744,579,676.42 归属于股票上市的公司相称搭档 51,942,158.00 68,965,233 -24.68 105,174,739.65 的净赚 归属于股票上市的公司相称搭档 的起飞非惯常利害 46,168,761.53 61,853,644.53 -25.36 93,321,845.46 的净赚 经纪参加战役发作的现钞 189,819,779.13 14,077,567 1,248.39 -293,380,533 流量净数 比较终点站比头年同 2016岁末 2015岁末 2014岁末 终点站增减(%) 归属于股票上市的公司相称搭档 1,433,366,668 1,406,377,550.96 1.92 1,364,860,666.99 的净资产 总资产 2,342,389,098.92 2,482,961,541.48 -5.66 2,057,205,046.28 (二) 次要财务指标 比较期比头年声像同步增 次要财务指标 2016年 2015年 2014年 减(%) 根本每股进项(元/股) 0881 4447 -24.68 0.22032 冲淡的每股进项(元/股) 0881 4447 -24.68 0.22032 起飞非惯常利害后的根本每 0.09671 2957 -25.36 9549 股进项(元/股) 额外的平衡净资产进项率(%) 3.65 4.98 缩减个百分点 起飞非惯常利害后的额外的平 3.25 4.46 缩减个百分点 均净资产进项率(%) 说话充其量的或方法终点站公司前三年次要奖学金买到者创纪录的和财务指标的阐明 □请求 √不请求 八、 境内外奖学金买到者原则下奖学金买到者创纪录的矛盾 (一) 同时禀承国际奖学金买到者原则与按柴纳奖学金买到者原则显露出的财务说话充其量的或方法中净赚和归属于股票上市的公司相称搭档 的净资产矛盾产生 □请求 √不请求 (二) 同时禀承境外奖学金买到者原则与按柴纳奖学金买到者原则显露出的财务说话充其量的或方法中净赚和归属于股票上市的公司相称搭档的 净资产矛盾产生 □请求 √不请求 (三) 境内外奖学金买到者原则矛盾的阐明: □请求 √不请求 5 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 九、 2016 年分四分发生次要财务创纪录的 单位:元 传播:民币 首要的四分发生 次要的四分发生 第三四分发生 四四分发生 (1-3 独身月的时间) (4-6 独身月的时间) (7-9 独身月的时间) (10-12 独身月的时间) 营业有利 179,718,122.03 189,152,858.33 196,535,870.60 190,483,560.62 归属于股票上市的公司相称搭档 18,709,713.91 16,434,168.84 26,172,640.51 -9,374,365.26 的净赚 归属于股票上市的公司相称搭档 的起飞非惯常利害 18,709,713.91 16,061,171.34 20,990,984.89 -9,593,108.61 后的净赚 经纪参加战役发作的现钞 30,775,352.08 67,835,850.42 67,737,762.45 23,470,814.18 流量净数 四分发生创纪录的与已显露出时限说话充其量的或方法创纪录的矛盾阐明 □请求√不请求 十、 非惯常利害发射和总结 √请求 □不请求 单位:元 传播:民币 脚注(如 非惯常利害发射 2016 年总结 2015 年总结 2014 年总结 请求) 非游资管理利害 -12, -1,481.46 -42.50 编号现期利害的内阁默认,但与 公司法线经纪事情亲密相干,符 合地面谋略规则、禀承必然合格的 7,710, 9,483,600.00 15,803,900.00 定额或定量持续消受的内阁默认 除外 除上述的各项不计的对立面营业外收 入和有利 所得税产生额 -1,924, -2,370,529.64 -3,950,963 全体数量 5,773, 7,111,588.90 11,852,894.19 十一、 采用公允使付出试图计量的发射 √请求 □不请求 单位:元 传播:民币 对现期又来的产生 发射名字 期初赚钱 终点站赚钱 现期使多样化 总结 城投用桩遭受 11,425,986.00 10,034,739.00 -1,391,247.00 0 爱建分配物 353,299.40 299,279.56 -54,019.84 0 全体数量 11,779,285.40 10,334,018.56 -1,445,266.84 0 十二、 对立面 □请求 √不请求 6 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 第三链杆 公司事情常规 一、说话充其量的或方法期内公司所搞的次要事情、经纪样品及叫产生阐明 说话充其量的或方法期内,公司搞的次要事情有:上海地铁高音的线(莘庄-上海教育学站)经纪事情,和融 资分裂的事情。 2001 年 7 月,公司越过海地铁高音的线(莘庄-上海教育学站)的经纪为主营事情。2012 年,公 司发展全资分店上海申通地铁高音的线开展股份有穷的公司,并将地铁高音的线地铁列车等资产及其事情 灌注该分店。于是,高音的线公司有产者上海地铁高音的线经纪权(详见本条/三、说话充其量的或方法期内激励竞赛 力剖析)。高音的线公司与申通地铁部队签名和约书,商定高音的线公司运用申通地铁部队有产者的地铁 高音的线隧道、轨道、车站和机电装备等资产,向申通地铁部队报应资产运用费。高音的线公司付托 上海地铁首要的运营股份有穷的公司、上海地铁第三运营股份有穷的公司和上海地铁四运营公司对地铁高音的 线工具日常运营运用,付托上海地铁防守保证股份有穷的公司工具地铁高音的线日常防守保证税收。 公司全资分店上海地铁分裂的股份有穷的公司于 2014 年 7 月被不经宣誓而庄严宣布为第十二批内资融资分裂的实验单位企 业,买到融资分裂的事情资历。2014 年 8 月 8 日,地铁分裂的公司遵守实业更动表示,名字由上海地 铁分裂的股份有穷的公司更动为上海地铁融资分裂的股份有穷的公司,同时,举起融资分裂的等经纪变化。地铁融资 分裂的公司从 2014 年 8 月起正式投入融资分裂的事情。2016 年 9 月,地铁融资分裂的公司遵守实业变 更表示,举起经纪变化“交换保理”。 叫产生阐明:详见四节/三/(一)叫布置和时髦。 二、说话充其量的或方法期内公司次要资产发作重大的使多样化产生的阐明 □请求 √不请求 三、说话充其量的或方法期内激励竞赛力剖析 √请求 □不请求 公司眼前有产者上海地铁高音的线经纪权(该经纪权为独占度经纪权)。 2001年5月25日,公司与上海申通部队股份有穷的公司签名《忧虑让"地铁高音的线经纪权"的和约书》, 上海申通部队股份有穷的公司和约书将上海地铁高音的线(莘庄站很大的海教育学站站)经纪权无偿让给公司 (让死线为2001年6月29日至2011年6月28日)。2011年5月18日,经公司2010年度相称搭档大会沉着 发生公司与申通地铁部队订约新一期《忧虑让"地铁高音的线经纪权"的和约书》,该和约书规则,本 次经纪权的让为独占度的,即申通地铁部队不再将上述的经纪权再行让给对立面第三方以废止对 本公司产生同性竞赛。该经纪权让死线为十年(2011年6月29日至2021年6月30日),在结束之 新来6个月,经单方协商可展限。2013年,跟随公司全资分店"上海申通地铁高音的线开展有穷的公 司"的发展,公司将地铁高音的线事情灌注该分店,同时,经申通地铁部队写和约书,将上海地铁 高音的线经纪权让给高音的线公司。 全资分店上海地铁融资分裂的股份有穷的公司于 2014 年 7 月停飞《商务部国家税务局忧虑不经宣誓而庄严宣布世欣合 汇分裂的股份有穷的公司等中队为第十二批内资融资分裂的实验单位中队的留心》(商血液循环函[2014]384 号)被 确定为第十二批内资融资分裂的实验单位中队,买到融资分裂的事情资历。2016 年 9 月,地铁融资分裂的公 司遵守实业更动表示,举起经纪变化“交换保理”。 7 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 四节 经纪产生议论与剖析 一、经纪产生议论与剖析 单位:元 传播:民币 发射 终点站数 头年声像同步数 增减搜索(%) 总资产 2,342,389,098.92 2,482,961,541.48 -5.66 总指责 909,022,435.34 1,076,583,990.52 -15.56 资产指责率 38.81% 43.36% 缩减 个百分点 净资产 1,433,366,668 1,406,377,550.96 1.92 营业有利 755,890,411.58 774,049,308.13 -2.35 营业本钱 706,271,739.89 698,804,643.75 1.07 花费进项 27,755, 16,682,630 66.37 净赚 51,942,158.00 68,965,233 -24.68 经纪参加战役发作的现钞流量净数 189,819,779.13 14,077,567 1,248.39 花费参加战役发作的现钞流量净数 27,235,916.22 10,785,96 152.51 筹资参加战役发作的现钞流量净数 -181,917,197.24 -29,803,606.11 -510.39 说话充其量的或方法期内,公司营业有利缩减,运营本钱举起,净赚有较大搜索下来。 (1) 总资产缩减的次要原文:退出融资分裂的发射分歧使得暂时应收票据款缩减,和计提跌价使得 经常地资产净数缩减。 (2) 总指责缩减的次要原文:暂时到时缩减和回转短期专款。 (3) 资产指责率缩减的次要原文:暂时到时缩减和回转短期专款。 (4) 净资产举起的次要原文:未分派又来举起。 (5) 营业有利缩减的次要原文:票务有利缩减。 (6) 营业本钱举起的次要原文:运营本钱举起。 (7) 花费进项举起的次要原文:花费上盖地产基金进项同比举起。 (8) 净赚缩减的次要原文:票务有利缩减和运营本钱的举起。 (9) 经纪参加战役发作的现钞流量净数举起的次要原文:融资分裂的事情发射下有利同比缩减。 (10) 花费参加战役发作的现钞流量净数举起的次要原文:收到花费上盖地产基金进项同比举起。 (11) 筹资参加战役发作的现钞流量净数缩减的次要原文:当年新增倾斜飞行专款同比缩减 二、说话充其量的或方法期内次要经纪产生 (1)地铁高音的线事情创纪录的: 2016 年地铁高音的线总客流同比根本正好,较头年声像同步微降 ,执政的本线客流下来 , 换行人流休会 ,剖析原文次要有以下:鉴于上海轨交路网广袤而且扩展,路网财产转换样品更 加变得戒除毒品,财产转换选择道路全部地多样化;新线完全地对高音的线产生为:迪斯尼自 2016 年 6 月中旬开 园,到眼前为止对高音的线客流的上涨产生无尖利地,未达预测;跟随全路网客流僵持持续不变增 长,使得高音的线换行人流增幅尖利地,但线路平衡乘距延长,同时平衡票价有所下来,减幅 。 2016 年 6 月 1 日起,停飞国务院《忧虑城市占先开展公共交通工具的教练看待》,为支集全市居民轨 道交通开展,对全市居民城市高速轻率判处传送运营用电按单一制不分时电价(不区别楣与非楣电价)工具优 惠电价,按每千瓦时 元举行,较去年声像同步下来 ,故公司 2016 年度运营力率本钱下来 尖利地。 2016 年,地铁高音的线各项技术合算的指标遵守产生良好,年度运转图现金率为 %,列车 严守时刻的率为 %,较头年有所筹集,僵持了较高的运营品种。 2016 年度地铁高音的线货运显而易见的为 34985 万人次,日均货运充其量的为 万人次,比头年声像同步下 降 %。执政的:(1)本线货运充其量的为 17375 万人次,日均 万人次,比头年日均缩减 7 8 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 万人次。(2)财产转换入货运充其量的为 17610 万人次,日均 万人次,比头年声像同步举起 万人次。 日均财产转换入量占高音的线日均货运显而易见的的 %,财产转换入系数比头年声像同步休会 个百分点。 2016 年实践结算票务有利为 72551 万元(起飞增值价值纳税后的营业有利为 万元),较上 年声像同步下来 %;日均票务有利为 万元,较头年声像同步缩减 万元;平衡票价为 元,较头年声像同步缩减 元。 公司前后僵持把中卫运营放在各项税收的首位,把行人的熄灭中卫和使执行或足够度作为公司经纪考 核的要紧指标,并对中卫运营税收采用绝对的的运用办法,详见四节/三/(四)可能性面临的风险。 (2)融资分裂的事情创纪录的: 2016 年,受举国上下合算的增长下压力增大的产生,融资分裂的叫的加速相形前几年有所减少, 融资分裂的叫在由“招致广袤和全速的展开型开展方法”向“招致资商品种与风险运用的专业 化经纪方法”代替物宗教信仰者。 公司分店地铁融资分裂的公司一尊重试图拓展新发射,到现在称Beijing、盖、马鞍山等地的多家公 司举行现场调查;在另一尊重,公司不时激化风险要领力,狠抓发射风险防控,同时,绝对的工具对已 订约发射的租后运用。2016 年地铁融资分裂的公司与马鞍山双益机器创造业股份有穷的公司订约海内交换保 理和约(有搜索权保理)。再一次,2015 年地铁融资分裂的公司与地铁盾构公司订约的六台隧道演练 机指导分裂的发射(买卖总结 亿元),2016 年实践下 万元。 历年持续到 2016 年的发射 8 个,执政的地铁融资分裂的公司作为用字母标明的发射(融出资的产)6 个 包孕:与资产经纪公司的十号线江湾体育场站当场当空售后回租发射(买卖总结 4 亿元);与一 号线公司的 22 节高音的线地铁车皮售后回租发射(此项买卖为公司全资分店间的在室内使用的买卖,买卖 总结 亿元);与极端酒店公司的使分裂酒店资产售后回租发射(买卖总结 亿元);与地铁 盾构公司的六台隧道演练机指导分裂的发射(买卖总结 亿元);与上实分裂的的长春城市当场管 网资产售后回租发射(买卖总结 4 亿元);与上海礼兴酒店股份有穷的公司支流7-amino-1仕酒店(新天悦酒 店运用子公司)的使分裂酒店资产售后回租发射(买卖总结 亿元)。地铁融资分裂的公司作为承 租人的发射(融入资产)1 个,即与上实分裂的通敌了 22 节高音的线地铁车皮售后回租发射(买卖金 额 亿元)。再一次,公司支流分店高音的线公司作为佃农的发射(融入资产)1 个,即与上 实分裂的投入了 50 节高音的线地铁车皮售后回租发射(买卖总结 5 亿元) 说话充其量的或方法期内,融资分裂的公司赚得营业有利约为 5231 万元,相形头年声像同步增长 ,净赚 约为 2789 万元,相形头年声像同步增长 。 表示方式说话充其量的或方法终点站,融资分裂的事情累计表面上的和约总结 亿元,应收票据融资分裂的款事情额 85368 万元。 (3)花费板块产生剖析: 2015 年 3 月,公司遵守对上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)首要的笔 出资的 亿元的交纳,过剩出资的的交纳将停飞发射实践资产资格安排确定。说话充其量的或方法期内收到上海轨 道交通上盖地产股权花费基金伙伴相干中队花费进项全体数量 万元。 9 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 (一) 主营事情剖析 又来表及现钞流量表相干科目使多样化剖析表 单位:元 传播:民币 科目 比较句号 头年声像同步数 使多样化系数(%) 营业有利 755,890,411.58 774,049,308.13 -2.35 营业本钱 706,271,739.89 698,804,643.75 1.07 销货费 5,878,177.05 6,062,854.16 -3.05 运用费 12,267,164.98 12,645,946.39 -3.00 财务费 31,709,452.13 35,893,810.38 -1 经纪参加战役发作的现钞流量净数 189,819,779.13 14,077,567 1,248.39 花费参加战役发作的现钞流量净数 27,235,916.22 10,785,96 152.51 筹资参加战役发作的现钞流量净数 -181,917,197.24 -29,803,606.11 -510.39 商量与切开有利 0 0 1. 有利和本钱剖析 □请求 √不请求 (1). 主营事情分叫、分商品、分地面产生 单位:元 传播:民币 主营事情分叫产生 营业有利 营业本钱 毛利率比 毛利率 分叫 营业有利 营业本钱 比头年增 比头年增 头年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 缩减 城市高速轻率判处传送 704,374, 689,785, -3.36 1.28 个百分点 举起 融资分裂的 52,310, 16,483, 68.49 13.22 -6.86 个百分点 主营事情分商品产生 营业有利 营业本钱 毛利率比 毛利率 分商品 营业有利 营业本钱 比头年增 比头年增 头年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 地铁 缩减 704,374, 689,785, -3.36 1.28 高音的线 个百分点 举起 融资分裂的 52,310, 16,483, 68.49 13.22 -6.86 个百分点 主营事情分地面产生 营业有利 营业本钱 毛利率比 毛利率 分地面 营业有利 营业本钱 比头年增 比头年增 头年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 缩减 上海 755,890,411.58 706,271,739.89 6.56 -2.35 1.07 个百分点 主营事情分叫、分商品、分地面产生的阐明 □请求 √不请求 (2). 产销量产生剖析表 □请求 √不请求 10 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 (3). 本钱剖析表 单位:元 分叫产生 比较期总结 比较期占总 头年声像同步 本钱著作 较头年同 产生 分叫 比较期总结 本钱系数 头年声像同步总结 占总本钱 发射 期使多样化比 阐明 (%) 系数(%) 例(%) 城市高速轻率判处传送 运营本钱 430,200,448.07 62.37 422,067,682.99 61.97 1.93 大修费 77,741,121.44 11.27 90,754,140.92 13.32 -14 跌价费 71,374,567.42 1 74,339,081.75 10.91 - 资产 94,513,536.00 13.70 93,024,828.00 13.66 0 运用费 融资分裂的 营业本钱 16,483, 17,698,133 -6.86 分商品产生 比较期总结 比较期占总 头年声像同步 本钱著作 较头年同 产生 分商品 比较期总结 本钱系数 头年声像同步总结 占总本钱 发射 期使多样化比 阐明 (%) 系数(%) 例(%) 地铁高音的线 运营本钱 430,200,448.07 62.37 422,067,682.99 61.97 1.93 大修费 77,741,121.44 11.27 90,754,140.92 13.32 -14 跌价费 71,374,567.42 1 74,339,081.75 10.91 - 资产 94,513,536.00 13.70 93,024,828.00 13.66 0 运用费 融资分裂的 营业本钱 16,483, 17,698,133 -6.86 本钱剖析对立面产生阐明 □请求 √不请求 (4). 次要推销客户及次要供应者产生 □请求 √不请求 2. 费 √请求 □不请求 单位:元 传播:民币 科目 比较句号 头年声像同步数 使多样化系数(%) 产生阐明 销货费 5,878,177.05 6,062,854.16 -3.05 发票印制电路费缩减 运用费 12,267,164.98 12,645,946.39 -3.00 中名辞费、税金缩减 利钱有利 及借出 财务费 31,709,452.13 35,893,810.38 -1 经纪费同比缩减 3. 商量与切开入伙 商量与切开入伙产生表 □请求√不请求 产生阐明 □请求 √不请求 11 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 4. 现钞流 √请求 □不请求 单位:元 传播:民币 使多样化系数 科目 比较句号 头年声像同步数 产生阐明 (%) 头年保理事情收 收到对立面与经纪活 149,661,928.69 430,976,899 -65.27 款 3 亿元,当年 动公司或企业的现钞 未投入此事情 次要是融资分裂的 报应对立面与经纪活 72,585,950.71 511,012,479.16 -85.80 事情发射下支 动公司或企业的现钞 出同比缩减 次要是融资分裂的 经纪参加战役发作的现 189,819,779.13 14,077,567 1,248.39 事情发射下支 金流量净数 出同比缩减 头年退出理财产 退出花费收到的现 - 380,000, - 品 亿,当年 金 未投入此事情 次要是收到花费 得到花费进项收到 27,755, 16,683,744.66 66.36 上盖地产基金收 的现钞 益同比举起 头年售后回租业 管理经常地资产、有形 务管理资产收到 资产和对立面暂时资 9,685.44 345,017,066.00 - 现钞 5 亿元, 产退出的现钞净数 当年未投入此业 务 购建经常地资产、有形 当年紧握经常地资 资产和对立面暂时资 528,769.22 914,849.00 -42.20 产同比缩减 产报应的现钞 今年无发作对 花费报应的现钞 - 730,000, - 外花费 次要是收到花费 花费参加战役发作的现 27,235,916.22 10,785,96 152.51 上盖地产基金收 金流量净数 益同比举起 收到对立面与筹资活 退出融资分裂的项 80,000, 60,000, 33.33 动公司或企业的现钞 目基金同比举起 报应保理和融资 报应对立面与筹资活 131,352,108.57 95,747,426.85 37.19 分裂的事情本息同 动公司或企业的现钞 比举起 筹资参加战役发作的现 当年新增倾斜飞行借 -181,917,197.24 -29,803,606.11 -510.39 金流量净数 款同比缩减 次要是经纪参加战役 现钞及现钞等价物 35,138,498.11 -4,940,084.28 811.29 发作的现钞净流 净举起额 量同比举起 次要是经纪参加战役 终点站现钞及现钞等 73,317,76 38,179,265.05 92.04 发作的现钞净流 价物赚钱 量同比举起 12 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 (二) 非主营事情动机又来重大的使多样化的阐明 □请求 √不请求 (三) 资产、指责产生剖析 √请求□不请求 1. 资产及指责条款 单位:元 比较期终点站数 前期终点站数 比较期终点站总结 发射名字 比较期终点站数 占总资产的 前期终点站数 占总资产的 较前期终点站变 产生阐明 系数(%) 系数(%) 动系数(%) 次要是分裂的事情发作 货币资产 75,317,76 3.22 40,179,265.05 2 87.45 的现钞净流量同比增 加 应收票据信誉 6,022, 0.26 4,318,812.85 7 39.45 应收票据地铁票务款举起 对立面活动 次要是待推演增值价值税 11,637,242.15 532,068.61 0.02 2,087.17 资产 进项税额的举起 在建工程 7,460, 0.30 - 在建工程的结转 对立面非流 赠送经常地资产依靠机械力移动款 24,813, 1.00 - 动资产 的结转 短期专款 90,000, 3.62 - 回转倾斜飞行借出 次要是无人反对地盾构装备 周旋信誉 127,936,630.45 5.46 42,651,598.42 1.72 199.96 周旋信誉举起 报应到时的分裂的事情 暂时周旋 334,960,128.62 10 493,233,988.15 19.86 -32.09 分歧及使分裂债权债务 款 的偿还 次要是回转倾斜飞行借出 非活动负 337,309,633.26 14.40 495,944,809.50 19.97 -31.99 和报应到时分裂的事情 债全体数量 分歧 对立面阐明 无 2. 表示方式说话充其量的或方法终点站次要资产跳产生 □请求√不请求 3. 对立面阐明 □请求√不请求 (四) 叫经纪性通讯剖析 √请求□不请求 1、城市高速轻率判处传送叫剖析: 十三五持续的时间,我国城市城市高速轻率判处传送叫将迎来急速的开展的黄金时间。 停飞柴纳城市城市高速轻率判处传送协会的统计数字创纪录的显示,结束 2016 岁末,我国累计 30 个城市使活动投 运城轨传送线 134 条,运营线路 4153 km,新增 18 条运营线路一共 535 km,创历史新高。2016 年新增福州、东莞、南宁、合肥 4 个运营城市。 明细的到上海城市高速轻率判处传送叫,表示方式 2016 年末,上海城市高速轻率判处传送全网运营线路总长完成 617 千米(588 千米+磁浮 29 千米),车站 366 座(364 座+磁浮 2 座),财产转换车站 51 座。2016 年,整体上海地 13 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 轻率判处零碎税收日平衡客流早已打破 1029 万人次,公交熄灭率占了 53%,上海已相称球体的地轻率判处零碎规 模最大的城市发生。 2、融资分裂的叫剖析: 最近几年中,在国务院和商务部、中国银行业人的监督管理授予等接管机关、地方内阁接踵出场尾部利好谋略的鼓 励下,融资分裂的叫浮现出急速的开展的良好旨趣,中队定量、叫主力和事情显而易见的都大幅举起, 在合算的开展下压力较大的产生下,为整体合算的社会的持续不变开展做出了奉献。特别在 2015 年 8 月 26 日,国务院首相李克强掌管传唤国务院常务会,确定放慢融资分裂的和将存入银行分裂的叫发 展的办法,上进效劳实质合算的。当年 9 月初,国务院使运作厅先后下发《忧虑放慢融资分裂的业开展 的教练看待》(国发办〔2015〕68 号)、《忧虑助长将存入银行分裂的业康健开展的教练看待》(国发办 〔2015〕69 号),相称眼前地面旨在融资分裂的业出场的最高级别文献。上述的文献的出场,是对融 资分裂的效劳实质合算的开展的要紧功能让步足够的一定。融资分裂的作为时新投融资方法,是效劳新生 产业的开展、筹集产额基本基音品种和效益的要紧离岸,是促进供应侧改革的要紧测度。 停飞零壹融资分裂的商量去核统计数字创纪录的显示,表示方式 2016 年 12 月 31 日,举国上下宗教团体各类融资分裂的 公司 7664 家,对齐资金全体数量 亿元,执政的将存入银行分裂的公司 56 家,对齐资金累计达 亿元;内资实验单位融资分裂的中队 205 家,累计对齐资金达 亿元;外资融资分裂的公司 7403 家,对齐资金全体数量 23, 亿元。 2016年举国上下融资分裂的公司产生统计数字 类别 高级的 地面定量 定量 公司名字 对齐资金 1 天津 9家 国银将存入银行分裂的股份有穷的公司 亿元 将存入银行分裂的公司 2 上海 7家 工银将存入银行分裂的股份有穷的公司 110亿元 (56家) 3 江苏、广东 5家 建信将存入银行分裂的股份有穷的公司 80亿元 1 天津 30家 天津渤海分裂的股份有穷的公司 亿元 内资实验单位融资分裂的公司 2 现在称Beijing 28家 浦航分裂的股份有穷的公司 亿元 (205家) 3 山东、上海 18家 长江分裂的股份有穷的公司 6亿元 1 广东 2401家 中金国际融资分裂的(天津)股份有穷的公司 亿元 外资融资分裂的公司 2 上海 1918家 远东国际分裂的股份有穷的公司 亿元 (7403家) 3 天津 1164家 郎丰国际融资分裂的(柴纳)股份有穷的公司 104亿元 创纪录的引起:零壹融资分裂的商量去核 另据柴纳分裂的同盟国、天津滨海融资分裂的商量院机构写的《2016 年柴纳融资分裂的业开展说话充其量的或方法》 显示,表示方式 2016 年末,举国上下融资分裂的和约赚钱约 53,300 亿元民币,比 2015 年末的 44,400 亿 元举起约 8,900 亿元,执政的:将存入银行分裂的约 20,400 亿元,内资分裂的约 16,200 亿元,客商分裂的约合 16,700 亿元。 是人柴纳分裂的同盟国的业内专家表示:2016 年,在举国上下合算的增长下压力增大的确立下,融资 分裂的业持续逆势上扬,呈较快开展态势。异常地进入后半时后,鉴于易租宝事情的负面产生逐步 脱掉,稍微终止表面上的资分裂的中队的审批的地面回复审批税收,使得增长全速放慢,每年的事情增长 完成 20%。尽管不愿意中队空置率仍较高,稍微中队跳起经纪风险,但总体运转良好,无跳起叫性 和区域的风险。在天津、上海、广州、西安等地,融资分裂的业已相称鞭策本地居民合算的增长的无力抓 手。 14 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 3、交换保理叫剖析: 自 2012 年后半时商务部在举国上下使分裂地面投入碰见交换保理实验单位以后,交换保理叫开展迅猛, 对齐中队定量、保理事情量和融资赚钱连着四年头儿倍增长。结束到 2016 年 12 月底,举国上下交换保 理中队对齐定量打破 5000 家,事情广袤估计将达 5000 亿元民币,效劳的中小中队定量超越 10 万家。执政的深圳对齐交换保理中队定量超越 4000 家,占举国上下对齐显而易见的的 80%。 (五) 花费条款剖析 1、 表面上的股权花费总体剖析 √请求 □不请求 2015年3月,公司遵守对上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)首要的笔出 资亿元的交纳,过剩出资的的交纳将停飞发射实践资产资格安排确定。禀承和约书,上海城市高速轻率判处传送 上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)每半载分赃一次。 说话充其量的或方法期内,收到上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队花费进项全体数量 万元。 (1) 重大的的股权花费 √请求□不请求 公司于 2014 年 10 月 18 日传唤第八个届董事会四次会,于 2014 年 11 月 5 日传唤 2014 年 第三次暂时相称搭档大会,部分沉着发生了忧虑花费上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有 限伙伴相干)的提议,和约书公司作为有穷的伙伴相干人认缴上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有 限伙伴相干)出资的民币 7 亿元,分配物占比 1%。事故参阅公司与相干方协同花费的相干买卖公报 (编号:临 2014-037)。 2015年3月,公司遵守对上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)首要的笔出 资亿元的交纳,过剩出资的的交纳将停飞发射实践资产资格安排确定。禀承和约书,上海城市高速轻率判处传送 上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)每半载分赃一次。 说话充其量的或方法期内,收到上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队花费进项全体数量 万元。 (2) 重大的的非股权花费 □请求√不请求 (3) 以公允使付出试图计量的将存入银行资产 √请求□不请求 单位:元 传播:民币 说话充其量的或方法 贴壁纸代 贴壁纸 首要的花费成 占该公司股权 说话充其量的或方法期个人财产 奖学金买到者核算 分配物 终点站提供纸张值 期损 码 略语 本 系数(%) 者权利使多样化 科目 引起 益 城投 可供提供销售 大肚子 600649 900, 0.017 10,034,739.00 0 0 分配物 将存入银行资产 股 爱建 可供提供销售 大肚子 600643 36, 0.0017 299,279.56 0 0 分配物 将存入银行资产 股 全体数量 936, / 10,334,018.56 0 0 / / (六) 重大的资产和股权提供销售 □请求√不请求 15 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 (七) 次要用桩遭受共用公司剖析 √请求□不请求 公司全资分店上海申通地铁高音的线开展股份有穷的公司(高音的线公司):对齐资金 300,000, 元民币;经纪上海地铁高音的线事情;表示方式 2016 年 12 月 31 日,高音的线公司总资产 2,238,949, 元,净资产 1,772,686, 元,营业有利 704,374, 元,营业本钱 689,785, 元,净赚 32,745, 元。 公司全资分店上海地铁融资分裂的股份有穷的公司(地铁融资分裂的公司):对齐资金 560,000, 元民币;经纪分裂的及融资分裂的等事情;表示方式 2016 年 12 月 31 日,地铁融资分裂的公司总资产 706,373,56 元,净资产 591,671, 元,营业有利 52,310, 元,营业本钱 16,483, 元,净赚 27,885, 元。 (八) 公司把持的建筑风格化主题产生 □请求√不请求 三、公司忧虑公司贴近的开展的议论与剖析 (一)叫布置和时髦 √请求□不请求 1、城市高速轻率判处传送叫: 城市高速轻率判处传送是城市要紧根底设备和重大的民生工程,在上涨城市公共交通工具效劳充其量的、松懈城市拥 堵、提高的价值城市事故、驾驶优化结成城市当空规划、赚得城市可持续开展中使受要紧功能,城市高速轻率判处传送可 以扶助赚得去核城市为依托、周边城市为住或产业的补充物的城市开展相干,应得区域合算的开展。 同时,与次要的竞赛对手乘公共汽车和滑行的熄灭方法相形,城市高速轻率判处传送也具有尖利地的优势,次要 表示在其运量大、全速快、中卫严守时刻的、环保能量守恒等尊重。为了这个目的,我国大举提名开展城市城市高速轻率判处传送 叫,出场了尾部使有胆量扶持谋略。 2016 年 3 月,《中华民共和国民族主义的合算的和社会开展第十三个五年伸出纲领》正式公布,规 划纲领中转位,要“执行公共交通工具占先,放慢开展城市城市高速轻率判处传送、急速的公交等大卷公共交通工具, 使有胆量绿色熄灭。” 2016 年 10 月 8 日,国务院首相李克强掌管传唤国务院常务会,确定而且精简内阁审批 的花费发射,以深化改革更大实行街市生机。会确定,停飞这几年的经历,可将地面伸出变化 内有明白合格的的花费发射审批权下放。执政的,对货柜特意桥墩、城市急速的城市高速轻率判处传送等花费发射, 可下放由省级内阁停飞地面相干伸出、准入合格的等审批。 2016 年 7 月 5 日,中共使聚集在一点国务院下发《忧虑深化投融资体制改革的看待》(中发〔2016〕 18 号),《看待》使有胆量内阁和社会资金通敌,必需品各地面各机关可以停飞需求和尾翅条款,发生 特许经纪、内阁买通效劳等方法,在交通、环保、麦克匪特斯氏疗法、养老等担任守队队员采用单一的发射、结成发射、 连片切开等多种构成,扩展公共商品和效劳供应。《看待》还必需品放慢促进轻率判处、石油、气体、 电力、传送量、麦克匪特斯氏疗法、教育学、城市有多种作用的等担任守队队员改革,合格的并完成时内阁和社会资金通敌、特许经 营运用,使有胆量社会资金厕足其间。放慢促进根底设备和有多种作用的等担任守队队员价钱改革,完成时街市确定价钱 机制。 2016 年 3 月 28 日,地面发改委、交通传送部联系联系公布了忧虑印发《交通根底设备重大的 工程开发三年行动课题》的留心(发改根底[2016]730 号),《行动课题》转位,2016 至 2018 年,拟作主旨发言促进轻率判处、公路、旱路、航空站、城市城市高速轻率判处传送发射 303 项,触及发射总花费约 万 亿元。执政的,轻率判处和城市城市高速轻率判处传送发射是开发“重头戏”,作主旨发言促进 103 个城市城市高速轻率判处传送发射前 期税收,新建城市城市高速轻率判处传送 2000 千米越过,触及花费约 万亿元。《行动课题》必需品,加速器资 16 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 金保证,加速器使聚集在一点预算内花费、轻率判处开发基金、民航开展基金及专项开发基金的支集力度,扩展 使聚集在一点资产对交通根底设备开发的入伙广袤。 2016 年 9 月 8 日后期,地面开展改革委机构传唤了城市城市高速轻率判处传送投融资机制举行开幕典礼故意的会,国 家发改委副监督者胡祖才在故意的会上表示,表示方式眼前,举国上下有 43 个城市的城市高速轻率判处传送开发伸出买到批 复,伸出总里程约 8600 千米。城市城市高速轻率判处传送平衡每千米花费 7 亿元,禀承伸出测算,一年的期间花费超 过 3000 亿元。阐明我国城市城市高速轻率判处传送投融资举行开幕典礼当空宏大。 举国上下城市高速轻率判处传送运营创纪录的:详见四节/二/(四)的城市高速轻率判处传送叫剖析。 上述的谋略和伸出对上海城市高速轻率判处传送的开展具有深远的意思,产生叫竞赛布置和开展时髦。 2016 年,《上海市民族主义的合算的和社会开展第十三个五年伸出纲领》正式公布,伸出纲领中转位, 要占先开展公共交通工具。可塑的公交占先开展战术,到 2020 年公共交通工具熄灭比而且上涨,去核城 城市高速轻率判处传送货运充其量的占公共交通工具货运充其量的的比完成 60%摆布。放慢工具城市高速轻率判处传送扩能协同,禀承“一 张网、多样品”基音促进多级城市高速轻率判处传送用网覆盖开发,使活动 800 千米城市高速轻率判处传送根本用网覆盖,放慢工具 新大约城市高速轻率判处传送开发伸出,足够的利用目前的及伸出轻率判处,开展与去核城城市高速轻率判处传送网相参加、遭受新 城杂交生成的生物体城市功用上涨、与长三角城市贯通的市域快线用网覆盖。放慢工具增能改革,筹集现存的线网 传送充其量的,到 2020 年去核城城市高速轻率判处传送顶峰承载能力比 2015 年举起 30%摆布。促进城市高速轻率判处传送用网覆盖和公 交线网合参加,静态优化结成整齐公共汽车线路用网覆盖和安放规划,开展多样化的“最后一千米”换船方 式。 上海城市高速轻率判处传送运营创纪录的:详见四节/二/(四)的城市高速轻率判处传送叫剖析。 2、融资分裂的叫: 融资分裂的在我国早已有 35 年的历史,从先前的边缘化小叫,到其时天旋地转,其在民族主义的经 济说得中肯要紧性愈突起的。停飞柴纳分裂的同盟国、天津滨海商量院的商量创纪录的显示,2006 年,柴纳租 赁叫仅有的不到 100 家的公司。而表示方式 2016 年末,举国上下融资分裂的中队已超越 7000 家。举国上下融资 分裂的和约赚钱约 53,300 亿元民币,比 2015 年末的 44,400 亿元举起约 8,900 亿元,执政的:将存入银行 分裂的约 20,400 亿元,内资分裂的约 16,200 亿元,客商分裂的约合 16,700 亿元。不论是从分裂的公司数 量,不过从叫总计的资产广袤,这几年都浮现大的增长。宽大机构、宽大资产急速的跳起,融资租 赁叫正执政急速的开展的黄金时间。 自然,融资分裂的叫最近几年的急速的开展,离不开是人内阁谋略的大举支集,这为融资分裂的 叫供应了独身良好的事故。 比方,2015 年 8 月 26 日,国务院首相李克强掌管传唤国务院常务会,确定放慢融资分裂的 和将存入银行分裂的叫开展的办法,上进效劳实质合算的。在当年 9 月 7 日,国务院公布《忧虑放慢融资 分裂的业开展的教练看待》,片面零碎布置放慢开展融资分裂的业。次日,国务院又公布《忧虑助长 将存入银行分裂的叫康健开展的教练看待》,对发生放慢将存入银行分裂的叫开展,效劳合算的社会开展全豹做 出了知识伸出和布置。 业内将这两份文献涉及融资分裂的业进入到独身完全新的开展阶段的评分。 再一次,2015 年 12 月 2 日,国务院常务会转位“支集广东、天津、福建自由贸易实验区别 别以深化粤港澳通敌、开展融资分裂的、促进两面将存入银行通敌为作主旨发言,在扩民币跨境运用、资金项 目可财产转换、跨境投融资等尊重投入将存入银行吐艳举行开幕典礼实验单位”。 17 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 除地面层面出场支集谋略外,越过海、天津、广东为代表海内省市先后出场尾部助长区域 分裂的叫开展的优惠谋略系统,不时鞭策分裂的产业的赚得训练式开展,叫集聚效应突起的。越过海 为例,2016 年 8 月 15 日,上海市民内阁使运作厅出场《忧虑放慢全市居民融资分裂的业开展的工具意 见》(沪府办发[2016]32 号),工具看待当权派了到 2020 年先前上海市融资分裂的叫的开展目的, 并从培育主题拓宽担任守队队员、自贸引领叫集聚、身体举行开幕典礼优化结成事故、谋略扶持完成时系统、公共效劳 风险望风与某人击掌问候尊重,稀释税收税收,明白指责分工,完成时保证办法,助长融资分裂的叫持续康健 开展。 总体就,鉴于具有融物与融资相并有的特点,融资分裂的叫将在“范围一路上”、京津冀协 同开展、长江合算的带、“柴纳创造 2025”和时新市镇化开发等地面重大的战术中使受要紧功能。在 新变态下,我国要赚得过剩才能化食、产业的建筑风格晋级,在根底设备开发担任守队队员、过剩才能向境外转 移等尊重在宏大花费资格。而融资分裂的叫在创造业、交通传送业等担任守队队员具有必然优势,将这 种花费资格与事情优势无机并有,将为融资分裂的叫引起更大商机。 自然,在面临宏大事故的同时,整体融资分裂的叫眼前依然在着不少挑动。包孕法规 开发仍显滞后,旨在叫的融资分裂的法缓缓移动的未出场;融资摆脱对立单一,大使分裂融资分裂的公司所 需资产都是人于倾斜飞行信贷;新变态下,合算的增长减少,融资分裂的公司面临着资商品种下来,坏账 风险举起的压力;专业人士匮乏,先前搞融资分裂的业经纪运用的任职于显得庞大无发生要求的专 门种植,不具有零碎的专门知识,这些都制约着整体融资分裂的叫的开展。 总而言之,海内融资分裂的中队面临的外部事故,依然是事故与挑动并立,风险与进项共生。 3、交换保理叫: 晚近,地面大举开展应收票据信誉融资,保理叫谋略事故不时提高的价值。 2016 年 1 月 27 日,李克强首相在国务院常务会上第一赠送要大举开展应收票据信誉融资。随 后,柴纳民倾斜飞行、勤劳和通讯化部、商务部等八部委联系公布了《忧虑将存入银行支集勤劳稳增长调 建筑风格协同益的若干看待》,国务院国资委必需品央企的应收票据信誉岁末数不得高于年首数、地面发改 委赠送应收票据信誉占净资产高于必然比的中队不得发债,商务部公布《忧虑使完满交换保理事情信 息零碎通讯传送税收的留心》。深圳、重庆、陕西、现在称Beijing、天津等地连着公布交换保理叫运用 规章。 2016 年 11 月 11 日,商务部、开展改革委、勤劳和通讯化部、金库、民倾斜飞行等 10 机关 联系公布《海内贸易血液循环“十三五”开展伸出》,使有胆量血液循环中队发生交换保理发展信誉评价和筹 集资产,降低质量中队融资金钱。 2016 年 12 月 16 日,使聚集在一点合算的税收会确定降低质量中队杠杆率、复兴实质合算的为 2017 年度重 点税收。据地面统计数字局公布的创纪录的,结束到 2016 年 11 月底,举国上下广袤越过勤劳中队应收票据信誉规 模打破 万亿,同比加速 9%,应收票据信誉显而易见的创历史新高,加速持续僵持高位。 在上述的谋略大举支集下,自 2012 年后半时商务部在举国上下使分裂地面投入碰见交换保理实验单位以后, 交换保理叫开展迅猛,对齐中队定量、保理事情量和融资赚钱连着四年头儿倍增长。结束到 2016 年 12 月底,举国上下交换保理中队对齐定量打破 5000 家,事情广袤估计将达 5000 亿元民币,效劳 的中小中队定量超越 10 万家。执政的深圳对齐交换保理中队定量超越 4000 家,占举国上下对齐显而易见的 的 80%。 明细的到公司所处的上海地面, 2012 年 6 月,在商务部支集下,浦东在海内率先投入交换保 理举行开幕典礼实验单位。2014 年 7 月,《上海市交换保理实验单位临时工运用办法》出场,必需品促进上海市交换保 理实验单位税收。眼前在上海碰见的交换保理中队 90%越过都集合在浦东,这次要得益于上海自贸区 18 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 的挂牌发展,使得浦东交换保理迎来了新大约开展事故,表示方式 2016 年 10 月底,浦东新区碰见的 交换保理中队已超越 400 家,新引入中队对齐资金完成 385 亿元民币,已累计下保理融资款 655 亿元,超越 3 亿元越过的作主旨发言中队完成 35 家,找到工作人数达 2000 多人。 (二)公司开展战术 √请求□不请求 合格的、慢吞吞的经纪,赚得个人财产的相称搭档有助于最大值化。执行行人资格,上涨城市生活气质。关怀职员 生长,不时加速器中队激励竞赛力。拓展融资分裂的及保理事情吃水和排序,举起公司进项。足够的发 挥公司在资全市居民场的功能,为上海城市高速轻率判处传送暂时可持续开展做出奉献。 (三)经纪课题 √请求□不请求 1、不变经纪地铁高音的线事情 眼前,高音的线经纪样品早已根本不变,公司将持续供应优质城市公共商品,保证城市运转, 赚得社会效益最大值化。同时,公司将集合要领把持本钱休会全速,关怀新线完全地对公司的产生, 使地铁高音的线经纪持续僵持不变景象。 2、着力投入融资分裂的和保理事情 “融资分裂的+保理”事情的定势为街市竞赛类,以拓展街市份额、赚得合算的效益最大值化为目的。 2017 年,公司将试图切开新发射,加速器客户相干防守与发掘,停飞事情开展伸出及客户资格,研 发商品,举行发射举行开幕典礼。 3、适时促进花费板块事情 眼前,公司是上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干中队(有穷的伙伴相干)的有穷的伙伴相干人,参 与到城市高速轻率判处传送上盖地产切开税收。继 2015 年遵守首要的笔出资的后,2016 年公司买到 万元的 花费进项,2017 年,公司要原级形容词禀承伙伴相干和约书促进公司花费城市高速轻率判处传送上盖基金发射的对立面后续工 作,并而且试图拓宽和变深厕足其间城市高速轻率判处传送上盖地产切开的道路和方法。 4、而且使受债券街市融资功用 2016 年,公司成发行一期超短期融资券 4 亿元,2017 年,公司要而且使受债券街市融资 功用,使完满 4 亿元中票的发行税收和超短期融资券到时的兑付税收,而且空虚公司的游资。 5、禀承 2012 年 12 月 29 日国发〔2012〕64 号《国务院忧虑城市占先开展公共交通工具的教练意 见》要领,原级形容词商量探究地铁上盖地产切吐艳映 教练看待以为,要加速器公共交通工具用地综合切开。对目前的公共交通工具设备用地,支集原势力范围运用 者在适合伸出且不代替物作用的预设下举行平面切开。公共交通工具用地综合切开的进项用于公共交通工具 根底设备开发和改正运营遗失。眼前,公司早已花费了上海城市高速轻率判处传送上盖地产股权花费基金伙伴相干 中队(有穷的伙伴相干)发射。公司还要原级形容词探究对立面构成,厕足其间城市高速轻率判处传送上盖地产切开。 6、次序促进公司改革放映 持续深化商量资全市居民场及公司开展放映,致敏和使受股票上市的公司的股权融资功用。停飞眼前国 资国企改革的明细的必需品,并有大相称搭档重大的资产重组的税收课题、我国贴壁纸街市实践产生,商量制 定资金运作和融资谋略、明细的工具放映。 2017 年公司营业有利估计约 亿元,营业本钱估计约 亿元。地铁融资分裂的公司课题新 增事情广袤不超越 10 亿元。 (四)可能性面临的风险 √请求□不请求 19 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 1、城市高速轻率判处传送运营中卫风险 公司可能性面临的风险次要是城市高速轻率判处传送运营的中卫风险。跟随用网覆盖化开发和运营的不时深化, 公司面临的不仅是地铁高音的线本分段的中卫压力,不动的线路当中财产转换和参加引起的运用成绩。运 营和运用充其量的、装备防守和调查程度等尊重的筹集都是值当关怀的成绩。 公司前后僵持把中卫运营放在各项税收的首位,把行人的熄灭中卫和使执行或足够度作为公司经纪考 核的要紧指标,并对中卫运营税收采用了以下运用办法: (1)望风于最高分,激化运营中卫 在日常付托运营运用中,公司和受命单位投入条例和运营运用合格的的宣贯税收,激化现场安 全的指责要领力和举行要领力,而且可塑的“查隐患、补短板、保中卫”的各项办法,同时相配投入 轨交全变化产额大检查,催促受命单位完成时各级中卫管把持度,产生税收机制,对中卫税收执行 无效的管控。而且加速器职员中卫教育学,激化现场中卫运用,实心的确立“中卫首要的”的思惟,全 面零碎筛轨交中卫产额隐患,排好队伍无力办法,实在抓好整改,全力确保轨交营运中卫。 (2)胜任运营中卫静态,完成时中卫望风应急管理机制 公司加速器本线运营静态产生剖析,筹集风险运用要领力,发生加速器通讯说话充其量的或方法等身体,确保运营 中卫不变。同时催促受命单位无效可塑的相干税收办法、加速器现场中卫管控,而且发展和完成时安 全望风应急管理机制,顶点珍视应急预案的排好队伍。 (3)激化大客流机构,使完满传送保证 跟随轨交用网覆盖化的愈完成时,新线不时举起,轨交客流与此响起,客流压力而且举起,同 时各类海内外要紧参加战役也会使得使分裂安放的客流熄灭全部地集合,夜顶峰熄灭尖利地举起。为了这个目的,公 司加速器客活静态监控和通讯反馈机制,即时启动运营联动保证,催促受命单位而且加速器应急机 制开发,完成时应急应得补充物零碎开发,筹集突发事情通讯公布充其量的,加速器大客流宣泄,适时采用 整齐加开列车等办法,公约运营中卫。 (4)优化结成货运机构自然反应,上涨效劳程度 公司为筹集行人舒服度,催促受命单位而且激化安放运用,优化结成车站货运机构,完成时车站 设备,举起现场保证力,加速器现场管控,加速器通讯的即时传染,不时上涨现场运营中卫保证与 应急呼应管理充其量的,确保全天候客流机构次序。 鉴于公司碰见全资分店地铁融资分裂的公司,公司还可能性面临确切的随后风险: (1) 街市风险及把持办法 融资分裂的公司可能性面临融资分裂的叫的街市风险。融资分裂的叫是独身新生的叫,跟随市 场资格的加速器,和地面宏观经济控制谋略的支集,融资分裂的业开展较比神速。而是跟随融资分裂的公司 定量的飞跃,街市竞赛风险将举起。 为了把持上述的风险,公司将绝对的遵守股票上市的公司和融资分裂的叫的合格的经纪的必需品,明白事情 定势,培育和允许专业把联套在车上,设计知识运用样品,严抓风险把持,试图赚得相称搭档有助于的最大值化。 (2)信誉风险及把持办法 20 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 佃农信誉条款及对其的风险运用充其量的会产生到融资分裂的公司的坏账率,于是产生融资分裂的 公司的获得条款。为了这个目的,融资分裂的公司将加速器风控,发生机制保证和事情运作样品设计,把持信 用风险,公约公司慢吞吞的运转。 再一次,分店地铁融资分裂的公司 2016 年 9 月新增“交换保理”事情变化,贴近的公司还将面临 着保理事情的风险,包孕应收票据信誉品种风险、信誉风险等,为了这个目的,地铁融资分裂的公司将当心选择 保理客户,作主旨发言加速器应收票据信誉现实性审察,激化贷后运用,保证保理事情康健开展。 (五)对立面 □请求√不请求 四、公司因不请求原则规则或地面秘密、交换秘密等特别原文,未按原则显露出的产生和原文阐明 □请求√不请求 21 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 第五节 要紧事项 一、权利股又来分派或资金公积金转增预案 (一) 现钞分赃谋略的排好队伍、举行或整齐产生 √请求□不请求 公司停飞2014年1月《呈送所股票上市的公司时限说话充其量的或方法税收记录第七号——忧虑年报税收中与现钞 分赃相干的理睬事项》、柴纳贴壁纸监督运用授予2013年11月《股票上市的公司接管直系的第3号——上市 公司现钞分赃》、上海贴壁纸买卖2013年1月《股票上市的公司现钞分赃直系的》必需品,经2013年度相称搭档大 会认可,对公司条例一百五十五条举行编辑,将“在又来分派方法中,对立于证券利息,公司优 先采用现钞分赃方法。具有现钞分赃先决条件的的,该当采用现钞分赃举行又来分派。公司每年度现钞 分赃系数不在表面之下当年归属于股票上市的公司相称搭档的净赚之30%。采用证券利息举行又来分派的,该当具 有公司生长性、每股净资产的摊薄等真实有理并发症。”举起入公司条例。 说话充其量的或方法期内公司工具了现钞分赃。停飞 2016 年 5 月 26 日传唤的公司 2015 年度相称搭档大会决议, 公司 2015 年度又来分派放映为:以 2015 岁末总存货的 477,381,905 股为基数,每 10 股派碰见钞红 利 元(含税) 全体数量派碰见钞花红 23,869, 元。2016 年 7 月 1 日董事会公布 2015 年度分赃派息工具公报,股权表示日为 2016 年 7 月 7 日,除息日为 2016 年 7 月 8 日,现钞花红 发给日为 2016 年 7 月 8 日。董事会绝对的举行相称搭档大会决议,如期遵守现钞花红发给税收。这次利 润分派适合公司条例及沉着顺序的规则,足够的谨慎使用中小围攻者的合法权利。 (二) 公司近三年(含说话充其量的或方法期)的权利股利息分派放映或预案、资金公积金转增存货的放映或预案 单位:元 传播:民币 占合日志 分赃年度合报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 分赃 每 10 股转 现钞分赃的数 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 年度 增数(股) 额(含税) 公司权利股相称搭档 股相称搭档的净 (股) (含税) 的净赚 又来的比率 (%) 2016 年 0 0 16,708, 51,942,158.00 32.17 2015 年 0 0 23,869, 68,965,233 34.61 2014 年 0 0.70 0 33,416,733.35 105,174,739.65 31.77 (三) 以现钞方法提供回购分配物编号现钞分赃的产生 □请求 √不请求 (四) 说话充其量的或方法期内获得且总公司可供权利股相称搭档分派又来为正,但未赠送权利股现钞又来分派放映预 案的,公司该当明细的显露出原文和未分派又来的作用和运用课题 □请求 √不请求 二、接受报价事项实行产生 (一) 公司实践把持人、相称搭档、相干方、收买人和公司等接受报价相干方在说话充其量的或方法期内或持续到说话充其量的或方法 期内的接受报价事项 □请求 √不请求 (二) 公司资产或发射在获得预测,且说话充其量的或方法期仍执政获得预测持续的时间,公司就资产或发射 假设完成原获得预测及其原文作出阐明 □已完成 □未完成 √不请求 22 / 130 2016 成年累月度说话充其量的或方法 三、说话充其量的或方法期内资产被运用产生及清欠进行曲产生 □请求 √不请求 四、公司对奖学金买到者事务所“非合格的看待审计说话充其量的或方法”的阐明 □请求 �

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